出納崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
會計的崗位職責(zé)和任職要求

工作職責(zé)： 　　1、 按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。 　　2、 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細(xì)帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。 　　3、 月末準(zhǔn)確計提各項稅金，在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款。 　　4、 按財務(wù)制度規(guī)定正確核算財務(wù)成果。 　　5、 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。 　　6、 定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。 　　7、 定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。 　　8、 做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。 　　9、 完成上級交給的其他日常工作。 　　日常工作： 　　1、 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。 　　2、 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。 　　3、 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。 　　4、 確保公司各項稅收的及時繳納申報。 　　5、 核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。 　　6、 審核及監(jiān)督出納的開票情況。 　　7、 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。 　　任職要求： 　　1、 財會專業(yè)，大專以上學(xué)歷，　　2、 做事細(xì)心，責(zé)任心強。 　　3、 熟悉稅務(wù)辦稅流程。